Готовые работы → Менеджмент

контрольная:Вариант 16 В расчетах между клиентами предлагается заменить обязательство в сумме 10 млн. руб. с уплатой через два месяца на 12 млн. руб. с уплатой через 4 месяца. В расчетах необходимо использовать простую годовую процентную ставку 12%. Определите, являются ли платежи эквивалентными. Если нет, то кто (кредитор или заемщик) будет в выигрыше от такой конверсии. Используя формулу Дюпона, определите, как изменится рентабельность собственного капитала организации, если в плановом периоде предполагаются изменения: Таблица 2.1. Показатель Факт План Выручка, тыс. руб. 10000

2012

С условиями соглашения согласен (согласна)

Мартынова, Т. А., Яричина Г. Ф. Финансовый менеджмент: методические указания к выполнению контрольных работ / Т. А. Мартынова, Г. Ф. Яричина; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2012 (0 кб)

Содержание

Вариант 16

В расчетах между клиентами предлагается заменить обязательство в сумме 10 млн. руб. с уплатой через два месяца на 12 млн. руб. с уплатой через 4 месяца. В расчетах необходимо использовать простую годовую процентную ставку 12%. Определите, являются ли платежи эквивалентными. Если нет, то кто (кредитор или заемщик) будет в выигрыше от такой конверсии.

Используя формулу Дюпона, определите, как изменится рентабельность собственного капитала организации, если в плановом периоде предполагаются изменения:

Таблица 2.1.

         Сделайте выводы.

В управлении денежными средствами компания использует модель Миллера-Орра. Она предоставила следующие данные: фиксированная стоимость операций с ценными бумагами - 10 долл.; процентная ставка по рыночным ценным бумагам – 10 % годовых; отклонения в ежедневном чистом движении наличности - 50 долл.

Определить оптимальный остаток наличности, оптимальный верхний предел и средний остаток наличности.

Компания продает свою продукцию покупателям, разделяемым ей на две категории - «А» и «В». Для увеличения объема продаж она предполагает предоставлять им более мягкие условия оплаты. Прогноз результатов этого мероприятия  представлен в таблице:

Таблица 4.1.

Цена единицы продукции – 1200 долл. Себестоимость единицы продукции составляет 750 долл. Максимальная производственная мощность предприятия составляет 9 500 шт. Ставка доходности на оборотный капитал – 30%.

Какой категории покупателей следует отдать предпочтение?

Предприятие ставит задачу спрогнозировать денежный поток на базе следующих показателей: 80% своей продукции оно продает в кредит, а остальные 20% - за наличный расчет. Оно также предоставляет своим покупателям 30-дневный кредит (отсрочку оплаты готовой продукции). Статистика показывает, что 70% платежей потребители оплачивают своевременно (в течение месяца), а остальные 30% - в течение следующего месяца. Объем продаж на 1 квартал будущего года составит: январь – 7560 тыс. руб.; февраль – 8016 тыс. руб.; март – 9072 тыс. руб. Объем продаж в ноябре  предыдущего года был равен 6480 тыс. руб., а в декабре – 7152 тыс. руб.

         Следует составить бюджет движения денежных средств по текущей деятельности на 1 квартал предстоящего года. Он включает три последовательных расчета: 1) динамику денежных поступлений и дебиторской задолженности на 1 квартал будущего года; 2) прогнозный бюджет движения денежных средств на будущий квартал; 3) расчет суммы необходимого краткосрочного финансирования.

Баланс фирмы за два последних года представлен в таблице (тыс. руб.)

Определите, в чем заключаются основные финансовые проблемы фирмы, используя методы финансового анализа (вертикальный, горизонтальный, коэффициентный).

Все темы готовых работ →

Другие готовые работы по теме «менеджмент»